月次報告書の自動生成
当月の仕訳データと管理会計ワークブックの2つをアップロードするだけで、完成版の予実差異Excelレポートを作成します。
生成された月次Excelレポート
ワークフロー
これは再利用可能なワークフローです。そのまま使うことも、チームの実際の月次締めに合わせて調整することもできます。共有フォルダから元ファイルを読む、承認ステップを追加する、完成したワークブックを経理チームに送る、Google Driveに保存する、といった形にできます。
予算レビュー担当
ステップ 1
予算レビュー用ファイルをアップロード
当月の仕訳データと管理会計ワークブックをアップロードします。
ステップ 2
仕訳ワークブックを変換
仕訳データがExcelで届いた場合も読み取れる形にします。
ステップ 3
仕訳行を読み取る
取引行と元の会計項目を取り出します。
ステップ 4
月次予算シートを読む
管理会計ワークブックから予算シートを読み取ります。
ステップ 5
月次予算行を整理
月、部門、カテゴリごとの予算金額を準備します。
ステップ 6
勘定科目マッピングを読む
勘定科目を管理会計カテゴリに対応させる表を読みます。
ステップ 7
マッピング行を整理
勘定科目と補助科目の対応を準備します。
ステップ 8
部門マスターを読む
管理会計ワークブックから部門マスターを読み取ります。
ステップ 9
部門行を整理
部門一覧と担当者情報を準備します。
ステップ 10
レポートと確認項目を準備
実績と予算を比較し、人の判断が必要な例外を集めます。
ステップ 11
確認結果を集める
差異、未対応のマッピング、一時費用などを担当者が確認できるようにします。
ステップ 12
確認結果を反映
回答とコメントをレポートデータへ反映します。
ステップ 13
最終Excelレポートを生成
ダウンロードできる完成版Excelワークブックを作成します。
このような仕事をチームでも自動化しませんか？
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